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累計單位淨值
7天
1個月
3個月
6個月
1年
成立至今
咪咕app下载盈泽中短债 A 003009

單位淨值[2020-06-19]

1.2004

累計淨值

1.2975

基金类型 :債券型 风险等级 : 中低
起購金額:100元
单日单户交易上限 :50萬
基金亮点 :債券型 中低风险 收益较稳定
收益增长率 :
最近一周0.03% 最近一年5.10%
最近一月-0.72% 成立以來30.73%
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産品信息基金經理基金淨值基金費率銷售文件産品公告銷售機構
基金名稱 咪咕app下载盈泽中短债債券型证券投资基金
基金代碼 A:003009 基金簡稱 咪咕app下载盈澤中短債A
基金類別 債券型证券投资基金 運作方式 契約型、開放式
成立日期 2020年6月17日 存續期限 不定期
基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 業績比較基准 中債總財富(1-3年)指數收益率×80%+一年期定期存款利率(稅後)*20%
風險收益特征
本基金为債券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
投資目標
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越業績比較基准的投资业绩。
投資範圍

本基金的投資範圍主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短债主题证券是指久期在3年(含3年)以内的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投資範圍。

 

王玥 女士
王玥女士,中國國籍,北京大學經濟學專業,香港大學金融學專業,研究生、碩士學位。具備基金從業資格。2010年7月至2013年7月曾就職于中信建投證券股份有限公司固定收益部,任高級經理。2013年8月加入咪咕app下载基金管理有限公司,現任固收投資部副總經理。
曆史淨值     -  
認購費
M<100萬元 0.60%
100萬元≤M<200萬元 0.30%
200萬元≤M<500萬元 0.10%
M≥500萬元 每筆1000元
申購費
M<100萬元 0.30%
100萬元≤M<200萬元 0.20%
200萬元≤M<500萬元 0.10%
M≥500萬元 每筆1000元
贖回費
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.10%
Y≥ 30日 0
管理費 0.25%/年
托管費 0.10%/年
單筆認/申購最低金額 100元;單筆追加認/申購最低金額爲100元人民幣
單筆贖回最低份額 100份

 

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